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出納組隸屬總務處,設有組長1人,職員5人,總計6人。負責全校收款、付款、每日總日結處理及其他出納業務,配合學校相關政策與方針,盡心竭力維護學校形象與信譽,協助校園順利推行各項教學與行政事務,持續改善收、付款方式,全面提升工作效能。

出納組業務範圍包括:(一)學生學雜費、住宿費及各項招生報名費等收費事項。(二)學生申請成績單、畢業證書、學生證等表單及其他收費事項。(三)學生獎助學金、加退選退費、就學貸款退費及其他退費等之付款事項。(四)校外機關補助經費撥入款提領事宜。(五)科技部、教育部等委託案之收付款事項。(六)校內各單位已核准傳票付款及收款事項。(七)員工薪津之撥放、未撥入薪津之代管及撥放事項。(八)各項工程款及經常費付款。(九)各單位外幣託收及圖書館外幣付款事宜。(十)募款基金、各項獎學金之利息核算及發放事宜。(十一)淡江智慧收付平台各項小額收費事項。(十二)各項捐款收付款事項。(十三)銀行存款等各項資金之統籌調撥、定存事項。(十四)歲入、歲出大筆款項之轉帳事項。(十五)現金保管、票據契約存單之保管轉移事項。(十六)現金日報及票據收支帳目之登錄及整理事項。(十七)員工福利互助委員會之各項收付款事宜。(十八)代辦前實習銀行教職員工及學生靜止戶付款之有關事項、前員工消費合作社股金代管及撥放事宜。(十九)提供會計師財務報表查核所需資料。(廿)參與公開招標業務、投標資料袋收件、押標金審核及處理事宜。

 

業務職掌

職稱

姓名

負責業務

校內分機

職務代理人

專員兼組長

林雪馨

1.秉承總務長指示,綜理全校出納工作。

2.全組工作之規劃、督導、協調及考核。

3.臨時交辦事項。

分機:3586

1順位:

謝佩珊小姐

2順位:

方紋玉小姐

專員

方紋玉

1.代辦各系所國際期刊及推廣教育處美金、支票交換兌現手續。

2.估算上、下學期收入及支出,擬定資金運用計劃簽請核備。按月調撥使用資金,定期辦理提款手續,以支付薪津、貨款及各項應付款,按日統籌調撥銀行存款及轉帳事項。

3.登錄全校各種收入傳票,負責對帳、核帳、統計、結算等。

4.友愛基金、系所獎學金、募款基金、員工福利互助基金存提手續及支付利息。

5.彙整各項業務之收、支日報,核算後製全校收、支日報、銀行調節表、銀行轉帳明細表。

6.逐日查詢校庫各往來銀行帳號存款結餘,填報「現金日報表」,控制各帳號用途。

7.提供會計師查帳簽證必需之相關資料。

8.辦理校庫往來銀行之各項存、提、借貸、匯款、開戶申請、印鑑變更手續、帳號註銷、連絡對保等工作。

9.臨時交辦事項。

分機:3586

1順位:

林淑芬小姐

2順位:

戴紹朋先生

組員

林淑芬

1.開立國外儀器、圖書採購案之結匯款支票及銀行結匯。

2.每月102030日將送達出納組之貨款傳票彙整、分類及列入請款清單,上陳取款條及開票用印,約10個工作天後即可匯款或以電話個別通知廠商領取即期支票。

3.每天逐筆登錄支出貨款、入帳金額,並製日報表、銀行調節表。

4.申領銀行支票、本票、對帳單,核對開出支票是否兌現。

5.各類獎助學金支票開票事宜。

6.依法院執行命令代扣薪津請款及匯款事宜。

7.辦理一般生、就貸生加退選後收退費、暑修收退費及休退學之退費。

8.臨時交辦事項。

分機:2260

1順位:

方紋玉小姐

2順位:

謝佩珊小姐

組員

謝佩珊

1.出納組OA公文接收。

2.公文擬稿簽辦。

3.各種會議資料之提報、組務會議紀錄及追蹤執行情形。

4.支出傳票之簽收彙整、分類,區分淡水校園、廠商貨款並列明細分送。

5.每月定時辦理全校教職員工薪津(含導師費)發放撥款作業。

6.辦理註冊學雜費、一般生、就貸生加退選後、暑修及各類招生報名費等銀行代收款項之資料檔轉檔、帳目核對及報帳作業。

7.公開招標會招標文件收件事宜、現場資料審核、押標金保管及轉換履約保證金等事宜。

8.出納組年度預算編列及控管。

9.淡水校園各單位收支傳票之收付款事項。

10.辦理一般生、就貸生加退選後收退費、暑修收退費及休退學之退費。

11.出納付款查詢系統資料審核。

12.能源與環安管理業務ISO50001

13.私立高中以上教官及護理老師薪津發放作業。

14.臨時交辦事項。

分機:2259

1順位:

戴紹朋先生

2順位:

李秀蕙小姐

組員

戴紹朋

1.淡水校園收支經費控制、調撥、保管。

2.登錄各項收支、對帳、核帳、統計、結算並製日報表,通報各往來帳戶之存款結餘。

3.統籌安排註冊及加退選之收退費:事前場地安排、工作人員調配。事後負責單據、現金清點、單據彙總、分類、統計、結算等。

4.淡水校園及蘭陽校園各單位收支傳票之收付款事項。

5.收取申請中、英文成績單、英文畢業證書、學生證、學分證明之製作工本費、逐日統計並製收入傳票報繳校庫。

6.證件自動販賣機之收款,紙張、零錢之補充。

7.撥付學生校內外各項獎助學金。

8.辦理加退選後收退費、暑修收退費及休退學之退費。

9.出納組財產清點、移轉、保管等。

10.教職員工尚未提供郵局帳號薪津之保管及發放。

11.出納組個資管理業務。

12.臨時交辦事項。

分機:2260

1順位:

李秀蕙小姐

2順位:

方紋玉小姐

組員

李秀蕙

1.出納組OD公文收發、整理、歸檔及登記桌業務。

2.計畫案及推廣教育處等事業單位傳票之收付款、登帳、編製日報表及核對支票帳務。

3.校外匯入款及科技部帳戶管理與登帳、通知及報帳作業。

4.各單位收支傳票之收付款事項。

5.辦理一般生、就貸生加退選後收退費、暑修收退費及休退學之退費。

6.電子錢包每月收支帳戶管理及帳務處理。

7.智慧收付平台小額收付每月帳戶管理、結帳及報表處理。

8.出納組TQM及內控等作業。

9.能源與環安管理業務ISO140001

10.員工福利互助會之各項收付款事宜。

11.臨時交辦事項。

分機:2259

1順位:

謝佩珊小姐

2順位:

林淑芬小姐